国投瑞银白银LOF基金于12月17日开市起实施临时停牌，这已是该基金本月内第三次因场内价格大幅溢价而采取此类措施。根据基金公司发布的公告，12月15日基金单位净值为1.6809元，而12月16日二级市场收盘价达2.027元，据此计算的溢价率超过20%。
该基金的管理人国投瑞银基金在公告中反复提示风险，指出投资者若盲目追高买入高溢价基金份额，可能面临较大损失。导致二级市场交易价格显著偏离净值的主要原因，在于白银资产价格持续上涨的背景下，基金场外申购渠道仍处于严格限购状态，其中，A类份额每日限购额仅为100元。
尽管场内价格高涨，但该基金的投资收益表现并未完全跟上基准。Wind数据显示，截至12月中旬，该基金今年以来收益率为91.08%，而其业绩比较基准收益为98.03%，存在一定跟踪误差。有市场观点指出，此类跟踪误差可能与基金采用期货结算价进行估值的机制有关。当基金持有的白银期货合约结算价与其收盘价不一致时，新增申购或赎回资金可能对基金资产或持有人利益造成摊薄，长期可能影响跟踪效果。
作为A股市场唯一的白银主题基金，该产品在白银价格走强的背景下吸引了大量资金涌入。截至今年9月末，国投瑞银白银期货LOF基金总规模已达到66.4亿元，较去年底增长超过200%。其中，场内可交易的A类份额规模增长更为显著，截至12月15日规模为41.41亿元，较去年底增幅超过400%。
白银市场的强劲表现是维持资金热情的重要因素。近期，国际现货白银价格一度突破每盎司64.5美元，沪银期货主力合约价格年内累计涨幅已超过100%。（市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。）
本文源自：市场资讯
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